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Contrato Único

Serviço Marítimos

Apoio ao Cliente 707 21 00 21
Ref.ª 905
Gestão de Tesouraria

Programa

• Introdução e contabilização de toda a classe 1- Meios Financeiros
Líquidos
• Diferença entre o SNC - Sistema de Normalização Contabilística e
a NCM - Norma das Microentidades
• Introdução e contabilização de parte da classe 2 - Contas a
Receber e a Pagar
• Compreender e executar o Diário de Caixa
• Introdução à Locação Financeira e seus Pagamentos mensais
• Factoring (para clientes) com recurso e sem recurso
• Budget - Construção de uma mapa de pagamentos a efectuar
durante o mês
• Retenção na Fonte/IRS de pagamentos efectuados a Empresários
• Conciliação de contas bancárias
• Conferência dos saldos da conta
• Caixa (dinheiro e meios monetários no cofre)
• Pagamento dos salários Mensais
• Adiantamentos a Fornecedores e ao Pessoal
• Pagamento de Impostos e Segurança Social
• Introdução ao diário Caixa-Bancos e sua contabilização


Objectivos

• Pretende-se que, no final da sessão, todos os formandos,
fiquem capazes de executar um Diário de Caixa, conciliar uma
conta-corrente de um banco e da c/11-Caixa da empresa,
assim como, ficam capazes de conciliar contas correntes de
cliente e de fornecedores. Controlar o saldo da conta 11-Caixa
(com saldo) pré-definido pela gerência/Administração, o
chamado saldo fixo, no final de cada mês


Destinatários
Todo o pessoal administrativo que lida com dinheiro, cheques e outros meios monetários da empresa, operadores de caixa, empregado de balcão e todos os administrativos que pretendam adquirir conhecimentos relacionados com a secção de Tesouraria de uma Empresa

Nº de Formandos
Máximo 16 Pessoas por sessão/turma

Duração
14H

Local
Instalações do cliente / instalações designadas pela K-med XXI, Lda.